有価証券報告書-第32期(2025/01/01-2025/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 170,263 | 63,987 | |||||||||
| 減価償却費 | 97,581 | 134,291 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | 536 | |||||||||
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | △32,448 | △3,220 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △805 | △5,498 | |||||||||
| 受取補償金 | △636 | △2,502 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △2,535 | 409 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △52,268 | △61,321 | |||||||||
| 商品の増減額(△は増加) | △35,380 | △49,081 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 127,956 | △69,813 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △10,398 | △159,858 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 23,303 | △23,090 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △30,207 | △6,889 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 27,553 | △6,712 | |||||||||
| 小計 | 281,982 | △188,764 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 805 | 5,498 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 636 | 2,502 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △88,389 | △73,618 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 43,080 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,115 | △254,381 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △480,032 | △1,961,759 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 480,024 | 1,260,573 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △141,211 | △122,805 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △9,945 | △2,743 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,242 | △36,024 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △295,480 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | - | △32,000 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △18,542 | △35,774 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 25,539 | 1,000 | |||||||||
| 積立保険料支払による支出 | △15,214 | △13,946 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △172,623 | △1,238,961 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △25 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △25 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,535 | △409 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 68,001 | △1,493,752 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,355,813 | 2,423,815 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,423,815 | ※ 930,062 | |||||||||
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