有価証券報告書-第9期(2022/11/01-2023/10/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4
預金
普通預金	5,468,158
合計	5,468,162

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社相鉄ホテルマネジメント	9,096
株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント	6,762
大和ハウスリアルティマネジメント株式会社	6,701
ルートインジャパン株式会社	6,221
株式会社近鉄・都ホテルズ	4,192
その他	132,308
合計	165,280

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
121,798	1,462,563	1,419,081	165,280	89.6%	35.8

③ 棚卸資産

区分	金額(千円)
原材料及び貯蔵品
事務用品	367
合計	367

④ 預り金

相手先	金額(千円)
ルートインジャパン株式会社	128,083
株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント	96,691
株式会社うぶや	92,031
株式会社相鉄ホテルマネジメント	90,000
株式会社コスモスホテルマネジメント	81,136
その他	3,959,366
合計	4,447,307