有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2021年10月31日現在)
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
➂ 短期借入金
④ 預り金
⑤ 長期借入金
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
預金 | |
普通預金 | 778,048 |
合計 | 778,048 |
② 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社近鉄・都ホテルズ | 5,720 |
大和ハウスリアルティマネジメント株式会社 | 4,662 |
ミニストップ株式会社 | 3,300 |
リゾートトラスト株式会社 | 2,871 |
株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント | 2,840 |
その他 | 58,470 |
合計 | 77,864 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A) | 当期発生高 (千円) (B) | 当期回収高 (千円) (C) | 当期末残高 (千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
43,341 | 556,640 | 522,087 | 77,894 | 87.0 | 39 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
➂ 短期借入金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社みずほ銀行 | 35,812 |
合計 | 35,812 |
④ 預り金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社エフネス | 54,734 |
大和ハウスリアルティマネジメント株式会社 | 47,980 |
株式会社ワールドリゾートオペレーション | 22,223 |
株式会社だいこんの花 | 14,587 |
株式会社一の坊リゾート | 13,315 |
株式会社Wonder Wanderers | 11,500 |
その他 | 247,198 |
合計 | 411,539 |
⑤ 長期借入金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社日本政策金融公庫 | 200,000 |
株式会社みずほ銀行 | 40,000 |
合計 | 240,000 |