有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2021年10月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	778,048
合計	778,048

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社近鉄・都ホテルズ	5,720
大和ハウスリアルティマネジメント株式会社	4,662
ミニストップ株式会社	3,300
リゾートトラスト株式会社	2,871
株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント	2,840
その他	58,470
合計	77,864

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
43,341	556,640	522,087	77,894	87.0	39

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
➂ 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	35,812
合計	35,812

④ 預り金

相手先	金額(千円)
株式会社エフネス	54,734
大和ハウスリアルティマネジメント株式会社	47,980
株式会社ワールドリゾートオペレーション	22,223
株式会社だいこんの花	14,587
株式会社一の坊リゾート	13,315
株式会社Wonder Wanderers	11,500
その他	247,198
合計	411,539

⑤ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社日本政策金融公庫	200,000
株式会社みずほ銀行	40,000
合計	240,000