有価証券報告書-第8期(2021/11/01-2022/10/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,676,653
合計	1,676,653

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社相鉄ホテルマネジメント	13,788
大和ハウスリアルティマネジメント株式会社	7,170
株式会社ミナシア	5,867
リゾートトラスト株式会社	4,092
株式会社近鉄・都ホテルズ	3,563
その他	87,316
合計	121,798

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
77,864	887,211	843,277	121,798	87.4	41.1

③ 棚卸資産

区分	金額(千円)
貯蔵品
事務用品	199
合計	199

④ 預り金

相手先	金額(千円)
大和ハウスリアルティマネジメント株式会社	57,990
株式会社一の坊リゾート	41,798
株式会社ホテルマネージメントジャパン	27,716
Hirafu Capital 合同会社	23,268
株式会社コスモスホテルマネジメント	23,206
その他	1,148,794
合計	1,322,775