有価証券報告書-第9期(2022/11/01-2023/10/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年11月1日 至 2022年10月31日) | 当事業年度 (自 2022年11月1日 至 2023年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 75,304 | 165,529 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,459 | 4,964 | |||||||||
| 減損損失 | - | 1,111 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △105 | 51 | |||||||||
| 上場関連費用 | - | 5,747 | |||||||||
| 受取利息 | △15 | △139 | |||||||||
| 支払利息 | 563 | 824 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,220 | △2,241 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △44,563 | △43,209 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 911,235 | 3,124,531 | |||||||||
| その他 | 3,603 | △42,182 | |||||||||
| 小計 | 948,261 | 3,214,987 | |||||||||
| 利息の受取額 | 15 | 139 | |||||||||
| 利息の支払額 | △598 | △824 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,241 | △23,014 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 944,437 | 3,191,288 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,042 | △5,715 | |||||||||
| 有形固定資産の処分による収入 | 105 | 40 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,063 | △3,980 | |||||||||
| 敷金及び保証金の返戻による収入 | - | 796 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,000 | △8,859 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △35,812 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,240 | △26,391 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 645,019 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △96 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | - | △11,697 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △42,052 | 606,834 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,220 | 2,245 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 898,604 | 3,791,509 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 778,048 | 1,676,653 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,676,653 | ※1 5,468,162 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
