有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年11月1日 至 2020年10月31日) | 当事業年度 (自 2020年11月1日 至 2021年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △300,700 | △132,172 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,414 | 4,614 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 1,588 | 158 | |||||||||
| 補助金収入 | △23,970 | △4,360 | |||||||||
| 受取利息 | △5 | △7 | |||||||||
| 支払利息 | 142 | 740 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △11 | △3,035 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,512 | △32,721 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 80,127 | 328,913 | |||||||||
| その他 | △11,673 | 3,156 | |||||||||
| 小計 | △259,532 | 165,294 | |||||||||
| 利息の受取額 | 5 | 7 | |||||||||
| 利息の支払額 | △75 | △770 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 23,970 | 4,360 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,272 | △2,208 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △239,905 | 166,683 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,882 | △4,483 | |||||||||
| 有形固定資産の処分による収入 | ― | 139 | |||||||||
| 有形固定資産の処分による支出 | △2,826 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,501 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の返戻による収入 | ― | 4,954 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,210 | 601 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 38,075 | △4,188 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 278,075 | △4,188 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 3,035 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,969 | 166,133 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 587,945 | 611,915 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 611,915 | ※1 778,048 | |||||||||