有価証券報告書-第8期(2021/11/01-2022/10/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年11月1日 至 2021年10月31日) | 当事業年度 (自 2021年11月1日 至 2022年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △132,172 | 75,304 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,614 | 3,459 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 158 | △105 | |||||||||
| 補助金収入 | △4,360 | ― | |||||||||
| 受取利息 | △7 | △15 | |||||||||
| 支払利息 | 740 | 563 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △3,035 | △1,220 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △32,721 | △44,563 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 328,913 | 911,235 | |||||||||
| その他 | 3,165 | 3,603 | |||||||||
| 小計 | 165,294 | 948,261 | |||||||||
| 利息の受取額 | 7 | 15 | |||||||||
| 利息の支払額 | △770 | △598 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 4,360 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,208 | △3,241 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,683 | 944,437 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,483 | △4,042 | |||||||||
| 有形固定資産の処分による収入 | 139 | 105 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △1,063 | |||||||||
| 敷金及び保証金の返戻による収入 | 4,954 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 601 | △5,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,188 | △35,812 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | ― | △6,240 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,188 | △42,052 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,035 | 1,220 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 166,133 | 898,604 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 611,915 | 778,048 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 778,048 | ※1 1,676,653 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
