有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,270 | 9,282 |
| 営業未収入金 | 3,216 | 3,480 |
| 貯蔵品 | 14 | 18 |
| 前渡金 | 871 | - |
| 未収入金 | 1,646 | 647 |
| 前払費用 | 2,535 | 3,519 |
| デリバティブ債権 | 887 | 5,134 |
| その他 | 765 | 1,693 |
| 流動資産合計 | 23,206 | 23,776 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 航空機材 | ※1 25,378 | ※1 22,524 |
| 減価償却累計額 | △9,707 | △9,648 |
| 減損損失累計額 | △73 | △73 |
| 航空機材(純額) | 15,597 | 12,802 |
| 建物 | 2,945 | 2,951 |
| 減価償却累計額 | △1,205 | △1,396 |
| 建物(純額) | 1,740 | 1,554 |
| 構築物 | 19 | 19 |
| 減価償却累計額 | △16 | △17 |
| 構築物(純額) | 2 | 2 |
| 機械及び装置 | 547 | 546 |
| 減価償却累計額 | △545 | △545 |
| 機械及び装置(純額) | 1 | 0 |
| 車両運搬具 | 3,447 | 3,608 |
| 減価償却累計額 | △3,387 | △3,499 |
| 車両運搬具(純額) | 59 | 109 |
| 工具、器具及び備品 | 1,905 | 2,057 |
| 減価償却累計額 | △1,381 | △1,556 |
| 減損損失累計額 | △1 | △1 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 523 | 499 |
| リース資産 | 2,156 | 2,156 |
| 減価償却累計額 | △1,191 | △1,299 |
| 減損損失累計額 | △315 | △315 |
| リース資産(純額) | 650 | 542 |
| 建設仮勘定 | 31 | 3 |
| 有形固定資産合計 | 18,607 | 15,514 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 568 | 322 |
| その他 | 1,413 | 1,413 |
| 無形固定資産合計 | 1,981 | 1,736 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 2 | 2 |
| 出資金 | - | 0 |
| 長期前払費用 | 209 | 220 |
| 敷金及び保証金 | 3,102 | 3,241 |
| 長期預け金 | 25,430 | 30,781 |
| 繰延税金資産 | 12,036 | 16,795 |
| 破産更生債権等 | 1 | - |
| 貸倒引当金 | △1 | - |
| その他 | 876 | 1,490 |
| 投資その他の資産合計 | 41,656 | 52,532 |
| 固定資産合計 | 62,245 | 69,782 |
| 資産合計 | 85,452 | 93,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1 30,000 | ※1,※3 32,000 |
| 営業未払金 | 5,994 | 6,165 |
| 未払金 | 3,080 | 3,689 |
| 未払費用 | 526 | 546 |
| 契約負債 | - | 6,664 |
| 前受旅客収入金 | 4,564 | - |
| 預り金 | 584 | 556 |
| 未払法人税等 | 16 | 33 |
| リース債務 | 143 | 147 |
| 定期整備引当金 | 6,888 | 10,479 |
| その他 | 160 | 307 |
| 流動負債合計 | 51,960 | 60,590 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | ※2 3,000 |
| リース債務 | 872 | 725 |
| 返還整備引当金 | 2,497 | 2,967 |
| 定期整備引当金 | 19,028 | 16,305 |
| 資産除去債務 | 427 | 433 |
| その他 | 241 | 237 |
| 固定負債合計 | 23,067 | 23,669 |
| 負債合計 | 75,027 | 84,259 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100 | 100 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | - | - |
| その他資本剰余金 | 8,900 | 10,900 |
| 資本剰余金合計 | 8,900 | 10,900 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △86 | △6,815 |
| 利益剰余金合計 | △86 | △6,815 |
| 株主資本合計 | 8,913 | 4,184 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 1,510 | 5,114 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,510 | 5,114 |
| 純資産合計 | 10,424 | 9,299 |
| 負債純資産合計 | 85,452 | 93,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
