訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	837,005
合計	837,005

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠商事株式会社	85,521
Amazon,Inc.	77,452
Stripe,Inc.	61,093
アマゾンジャパン合同会社	35,166
ヤマト運輸株式会社	23,690
その他	59,176
合計	342,100

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
107,497	5,998,692	5,764,089	342,100	94.4		13.7

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
商品
BASE FOODシリーズ	121,752
合計	121,752

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
BASE FOODシリーズ	39,179
小計	39,179
貯蔵品
包装資材	28,085
小計	28,085
合計	67,265

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
伊藤製パン株式会社	160,283
株式会社オイシス	50,528
フジパン株式会社	44,878
株式会社シルビア	19,721
関東パック株式会社	9,592
その他	7,620
合計	292,625

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
Google Japan G.K.	110,806
ヤマト運輸株式会社	72,612
Side Kicks株式会社	70,216
旭製粉株式会社	31,639
鳥越製粉株式会社	15,932
その他	177,996
合計	479,204

ハ.未払費用

相手先	金額(千円)
未払給与	43,592
株式会社CyberACE	19,812
楽天グループ株式会社	14,995
伊藤忠商事株式会社	10,510
株式会社GROOVE	2,158
その他	606
合計	91,676