有価証券報告書-第9期(2024/03/01-2025/02/28)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,983,167
合計	1,983,167

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱食品株式会社	151,299
伊藤忠商事株式会社	144,453
Amazon, Inc.	127,143
株式会社ナシオ	116,829
Stripe, Inc.	37,209
その他	198,438
合計	775,373

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
781,849	16,683,950	16,690,425	775,373	95.56		17.0

ハ.商品

品目	金額(千円)
商品
BASE FOODシリーズ	190,757
合計	190,757

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
BASE FOODシリーズ	6,417
小計	6,417
貯蔵品
包装資材等	32,775
小計	32,775
合計	39,192

ホ.未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤製パン株式会社	85,467
株式会社オイシス	16,295
寿がきや食品株式会社	14,838
Amazon, Inc.	8,374
Stripe, Inc.	6,504
その他	18,243
合計	149,722

② 固定資産
イ.差入保証金

区分	金額(千円)
敷金	157,486
保証金	113,189
合計	270,675

③ 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤製パン株式会社	255,791
フジパン株式会社	147,793
寿がきや食品株式会社	84,572
株式会社オイシス	39,414
関東パック株式会社	7,423
その他	10,135
合計	545,131

ロ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ニップン	68,682
三菱商事パッケージング株式会社	61,817
Google Japan G.K.	52,812
鳥越製粉株式会社	30,687
Side Kicks株式会社	26,908
その他	410,203
合計	651,111

ハ.契約負債

品目	金額(千円)
ポイント制度に係る契約負債	375,492
合計	375,492

④ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
三菱UFJ銀行	236,128
合計	236,128