(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	2,296,608
合計	2,296,608

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠商事株式会社	161,952
株式会社ナシオ	118,751
Amazon,Inc.	81,682
Stripe,Inc.	61,531
アマゾンジャパン合同会社	43,458
その他	94,373
合計	561,749

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
342,100	10,684,624	10,464,975	561,749	94.9		15.4

ハ.商品

品目	金額(千円)
商品
BASE FOODシリーズ	122,933
合計	122,933

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
BASE FOODシリーズ	75,039
小計	75,039
貯蔵品
包装資材	16,004
小計	16,004
合計	91,043

② 固定資産
イ.差入保証金

品目	金額(千円)
敷金	125,858
供託金	96,861
保証金	10,252
合計	232,972

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
伊藤製パン株式会社	255,351
フジパン株式会社	104,636
株式会社オイシス	58,491
株式会社シルビア	13,156
八戸協和水産株式会社	9,306
その他	15,939
合計	456,882

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
Side Kicks株式会社	97,567
ヤマト運輸株式会社	81,219
Google Japan G.K.	72,148
旭製粉株式会社	60,847
鳥越製粉株式会社	22,938
その他	223,058
合計	557,780

ハ.未払費用

相手先	金額(千円)
未払給与	74,249
伊藤忠商事株式会社	31,670
日本GLP株式会社	10,797
楽天グループ株式会社	7,309
株式会社CyberACE	7,045
その他	6,434
合計	137,505

ニ.契約負債

相手先	金額(千円)
ポイント制度に係る契約負債	192,856
合計	192,856