有価証券報告書-第10期(2025/03/01-2026/02/28)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,886,902
合計	1,886,902

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Amazon, Inc.	195,670
伊藤忠商事株式会社	154,791
三菱食品株式会社	127,506
株式会社ナシオ	91,626
Stripe, Inc.	66,695
その他	141,320
合計	777,609

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
775,373	19,610,994	19,608,758	777,609	96.19		14.5

ハ.商品

品目	金額(千円)
商品
BASE FOODシリーズ	153,899
その他	19,204
合計	173,103

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
BASE FOODシリーズ	1,019
小計	1,019
貯蔵品
包装資材等	26,311
小計	26,311
合計	27,330

ホ.未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤製パン株式会社	77,824
アサヒロジ株式会社	27,509
株式会社オイシス	33,263
寿がきや食品株式会社	20,430
Amazon, Inc.	12,290
その他	73,796
合計	245,115

② 固定資産
イ.差入保証金

区分	金額(千円)
敷金	206,989
保証金	143,695
合計	350,684

③ 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤製パン株式会社	245,946
フジパン株式会社	99,316
株式会社オイシス	89,798
寿がきや食品株式会社	32,193
関東パック株式会社	10,043
その他	27,281
合計	504,580

ロ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Google Japan G.K.	53,330
三菱商事パッケージング株式会社	52,560
株式会社ニップン	50,894
株式会社きんでん	43,890
Amazon, Inc.	43,477
その他	556,761
合計	800,915

ハ.契約負債

品目	金額(千円)
ポイント制度に係る契約負債	420,356
合計	420,356