(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,430,928
合計	1,430,928

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠商事株式会社	135,749
Stripe,Inc.	135,493
三菱食品株式会社	128,139
Amazon,Inc.	124,175
株式会社ナシオ	114,635
その他	143,654
合計	781,849

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
561,749	16,113,255	15,893,156	781,849	95.3		15.3

ハ.商品

品目	金額(千円)
商品
BASE FOODシリーズ	175,050
合計	175,050

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
BASE FOODシリーズ	4,769
小計	4,769
貯蔵品
包装資材	15,332
小計	15,332
合計	20,102

ホ.未収入金

区分	金額(千円)
伊藤製パン株式会社	75,560
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	26,683
株式会社オイシス	18,090
Stripe, Inc.	12,218
Amazon, Inc.	7,490
その他	35,817
合計	175,859

② 固定資産
イ.差入保証金

品目	金額(千円)
敷金	136,026
供託金	141,351
保証金	113,189
合計	390,567

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
伊藤製パン株式会社	286,565
フジパン株式会社	143,430
株式会社オイシス	74,210
株式会社リョーユーパン	17,854
関東パック株式会社	16,388
その他	18,408
合計	556,857

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
Google Japan G.K.	216,927
Side Kicks株式会社	106,913
株式会社ニップン	90,903
LINEヤフー株式会社	72,748
株式会社電通	39,539
その他	302,380
合計	829,413

(注)ヤフー株式会社は2023年10月1日付でLINEヤフー株式会社に商号変更しております。
ハ.契約負債

相手先	金額(千円)
ポイント制度に係る契約負債	284,474
合計	284,474