有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/11/18 15:00
【資料】
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【項目】
143項目
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2020年7月1日
至 2021年6月30日)
当連結会計年度
(自 2021年7月1日
至 2022年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益628,783517,788
減価償却費42,87938,840
貸倒引当金の増減額(△は減少)△2,162△958
受取利息及び受取配当金△142△128
為替差損益(△は益)△10,104△18,204
支払利息1,8481,472
支払手数料-1,666
有形固定資産除却損22,573872
有形固定資産売却損益(△は益)-△272
受取補償金△23,253-
売上債権の増減額(△は増加)△39,6355,945
棚卸資産の増減額(△は増加)△4,265△49,076
仕入債務の増減額(△は減少)△20,6539,943
未払金の増減額(△は減少)17,87714,523
未払消費税等の増減額(△は減少)△265△25,083
その他△12,348△20,431
小計601,131476,896
受取補償金の受取額8,7859,000
利息及び配当金の受取額142127
利息の支払額△1,848△1,472
法人税等の支払額△224,450△239,110
法人税等の還付額1,3294,214
その他-△3,000
営業活動によるキャッシュ・フロー385,089246,654
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△35,588△49,418
長期貸付金の回収による収入1,3931,627
保険積立金の積立による支出△13,535△11,864
敷金及び保証金の差入による支出-△9,989
その他△2,0071,932
投資活動によるキャッシュ・フロー△49,738△67,712
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入100,000-
短期借入金の返済による支出△208,628-
長期借入れによる収入100,000-
長期借入金の返済による支出△1,980△1,880
配当金の支払額△54,600△102,788
財務活動によるキャッシュ・フロー△65,208△104,668
現金及び現金同等物に係る換算差額1,6878,116
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)271,82982,391
現金及び現金同等物の期首残高937,8561,209,686
現金及び現金同等物の期末残高※ 1,209,686※ 1,292,077