有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 628,783 | 517,788 |
| 減価償却費 | 42,879 | 38,840 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,162 | △958 |
| 受取利息及び受取配当金 | △142 | △128 |
| 為替差損益(△は益) | △10,104 | △18,204 |
| 支払利息 | 1,848 | 1,472 |
| 支払手数料 | - | 1,666 |
| 有形固定資産除却損 | 22,573 | 872 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △272 |
| 受取補償金 | △23,253 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △39,635 | 5,945 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,265 | △49,076 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △20,653 | 9,943 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 17,877 | 14,523 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △265 | △25,083 |
| その他 | △12,348 | △20,431 |
| 小計 | 601,131 | 476,896 |
| 受取補償金の受取額 | 8,785 | 9,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 127 |
| 利息の支払額 | △1,848 | △1,472 |
| 法人税等の支払額 | △224,450 | △239,110 |
| 法人税等の還付額 | 1,329 | 4,214 |
| その他 | - | △3,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 385,089 | 246,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,588 | △49,418 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,393 | 1,627 |
| 保険積立金の積立による支出 | △13,535 | △11,864 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △9,989 |
| その他 | △2,007 | 1,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △49,738 | △67,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △208,628 | - |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,980 | △1,880 |
| 配当金の支払額 | △54,600 | △102,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △65,208 | △104,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,687 | 8,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 271,829 | 82,391 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 937,856 | 1,209,686 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,209,686 | ※ 1,292,077 |