有価証券報告書-第14期(2023/01/01-2023/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 4,437,307 | ※1 3,873,773 | |||||||||
| 売掛金 | ※4 13,583 | ※4 17,118 | |||||||||
| 商品及び製品 | 30,085 | 34,856 | |||||||||
| 原材料 | 10,313 | 11,189 | |||||||||
| 前渡金 | ― | 897 | |||||||||
| 前払費用 | 17,713 | 16,460 | |||||||||
| 未収消費税等 | 56,239 | 32,706 | |||||||||
| 未収入金 | 6 | 6 | |||||||||
| その他 | 106 | 431 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,565,355 | 3,987,440 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備(純額) | 130,146 | 125,831 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 712 | 356 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 58,173 | 43,782 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※2 189,032 | ※2 169,970 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 3,474 | 2,640 | |||||||||
| ソフトウエア | 1,510 | 1,233 | |||||||||
| その他 | 500 | 500 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 5,484 | 4,374 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 出資金 | 10 | 10 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 55,454 | 53,014 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 55,464 | 53,024 | |||||||||
| 固定資産合計 | 249,982 | 227,368 | |||||||||
| 資産合計 | 4,815,337 | 4,214,809 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 3,197 | 1,279 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1、3 467,320 | ※1、3 550,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 77,824 | 18,000 | |||||||||
| 未払金 | 45,765 | 30,994 | |||||||||
| 未払費用 | 25,728 | 19,904 | |||||||||
| 未払法人税等 | 29,130 | 16,503 | |||||||||
| 前受金 | ― | ※4 2,210 | |||||||||
| 預り金 | 11,542 | 8,447 | |||||||||
| 前受収益 | 22,029 | 19,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 682,536 | 666,339 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 363,000 | 345,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 363,000 | 345,000 | |||||||||
| 負債合計 | 1,045,536 | 1,011,339 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,272,005 | 1,283,445 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 3,893,932 | 3,905,372 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,893,932 | 3,905,372 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △1,396,838 | △1,986,050 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △1,396,838 | △1,986,050 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,769,099 | 3,202,767 | |||||||||
| 新株予約権 | 702 | 702 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,769,801 | 3,203,469 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,815,337 | 4,214,809 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
