有価証券届出書(新規公開時)
① 【貸借対照表】
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | ※1 2,072,879 | ※1 2,413,040 | |||||||||
売掛金 | 19,990 | 57,691 | |||||||||
商品及び製品 | 17,459 | 37,131 | |||||||||
仕掛品 | 2,934 | 17,345 | |||||||||
原材料 | 2,845 | 7,290 | |||||||||
前渡金 | 990 | 20,816 | |||||||||
前払費用 | 17,135 | 5,046 | |||||||||
未収入金 | 17,184 | 41 | |||||||||
その他 | 376 | 219 | |||||||||
流動資産合計 | 2,151,796 | 2,558,623 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物附属設備(純額) | 3,211 | 2,230 | |||||||||
機械及び装置(純額) | 22,479 | 11,239 | |||||||||
工具、器具及び備品(純額) | 7,240 | 13,798 | |||||||||
その他(純額) | 0 | 0 | |||||||||
有形固定資産合計 | ※2 32,931 | ※2 27,268 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
特許権 | 5,142 | 4,308 | |||||||||
その他 | 500 | 500 | |||||||||
無形固定資産合計 | 5,642 | 4,808 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
出資金 | 10 | 10 | |||||||||
敷金及び保証金 | 5,834 | 55,521 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 5,844 | 55,531 | |||||||||
固定資産合計 | 44,417 | 87,608 | |||||||||
資産合計 | 2,196,213 | 2,646,232 |
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
買掛金 | 541 | 8,275 | |||||||||
短期借入金 | ※1、3 50,000 | ※1、3 128,800 | |||||||||
1年内返済予定の長期借入金 | 23,458 | 72,415 | |||||||||
リース債務 | 16,102 | 8,020 | |||||||||
未払金 | 27,719 | 42,849 | |||||||||
未払費用 | 4,981 | 6,324 | |||||||||
未払法人税等 | 2,009 | 2,009 | |||||||||
未払消費税等 | - | 30,668 | |||||||||
前受金 | 51,220 | 60,301 | |||||||||
預り金 | 5,142 | 7,629 | |||||||||
前受収益 | 25,597 | 19,000 | |||||||||
流動負債合計 | 206,771 | 386,293 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
長期借入金 | 431,983 | 359,824 | |||||||||
リース債務 | 7,999 | - | |||||||||
固定負債合計 | 439,983 | 359,824 | |||||||||
負債合計 | 646,754 | 746,117 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
資本準備金 | 2,618,052 | 2,721,927 | |||||||||
資本剰余金合計 | 2,618,052 | 2,721,927 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
繰越利益剰余金 | △1,169,657 | △922,876 | |||||||||
利益剰余金合計 | △1,169,657 | △922,876 | |||||||||
株主資本合計 | 1,548,394 | 1,899,050 | |||||||||
新株予約権 | 1,064 | 1,064 | |||||||||
純資産合計 | 1,549,458 | 1,900,114 | |||||||||
負債純資産合計 | 2,196,213 | 2,646,232 |