有価証券報告書-第8期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※ 1,164,357 | 1,424,690 |
| 売掛金 | 800,364 | 592,977 |
| 前払費用 | 9,077 | 12,994 |
| 関係会社未収入金 | 27,232 | 76,162 |
| 前払金 | 25,522 | 469,659 |
| その他 | 43,310 | 9,601 |
| 貸倒引当金 | △14,648 | △9,981 |
| 流動資産合計 | 2,055,216 | 2,576,104 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 47,306 | 47,306 |
| 工具、器具及び備品 | 28,970 | 30,081 |
| 減価償却累計額 | △40,124 | △51,885 |
| 有形固定資産合計 | 36,151 | 25,503 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | 13,130 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 7,701 |
| 無形固定資産合計 | - | 20,831 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | - | 157,525 |
| 関係会社長期貸付金 | 303,212 | 303,212 |
| 長期前払費用 | 620 | 384 |
| 差入保証金 | 65,635 | 65,635 |
| 繰延税金資産 | - | 31,608 |
| その他 | - | 2,585 |
| 貸倒引当金 | △303,212 | △293,799 |
| 投資その他の資産合計 | 66,255 | 267,151 |
| 固定資産合計 | 102,407 | 313,486 |
| 資産合計 | 2,157,624 | 2,889,591 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 485,797 | 296,220 |
| 短期借入金 | - | 400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※ 136,491 | 213,856 |
| 未払金 | 196,333 | 260,157 |
| 未払費用 | 20,259 | 38,218 |
| 未払法人税等 | 17,159 | 530 |
| 契約負債 | 8,427 | 51,642 |
| 預り金 | 20,171 | 18,767 |
| その他 | 2,113 | 80,378 |
| 流動負債合計 | 886,753 | 1,359,771 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※ 194,378 | 338,699 |
| 資産除去債務 | 20,176 | 20,126 |
| 固定負債合計 | 214,554 | 358,825 |
| 負債合計 | 1,101,308 | 1,718,596 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 897,130 | 50,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,196,917 | 50,000 |
| その他資本剰余金 | 159,947 | 953,738 |
| 資本剰余金合計 | 1,356,864 | 1,003,738 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,200,256 | 114,736 |
| 利益剰余金合計 | △1,200,256 | 114,736 |
| 自己株式 | - | △57 |
| 株主資本合計 | 1,053,738 | 1,168,417 |
| 新株予約権 | 2,577 | 2,577 |
| 純資産合計 | 1,056,315 | 1,170,994 |
| 負債純資産合計 | 2,157,624 | 2,889,591 |
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