有価証券報告書-第10期(2025/01/01-2025/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 832,119 | 786,966 |
| 売掛金 | 439,024 | 407,327 |
| 前払費用 | 44,815 | 60,462 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 255,000 | 381,960 |
| 関係会社未収入金 | 28,118 | 48,244 |
| 前払金 | 801,406 | 1,864,457 |
| その他 | 50,499 | 41,589 |
| 貸倒引当金 | △54,752 | △78,651 |
| 流動資産合計 | 2,396,231 | 3,512,355 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 62,270 | 92,115 |
| 工具、器具及び備品 | 28,271 | 27,435 |
| 建設仮勘定 | 3,157 | - |
| 減価償却累計額 | △55,711 | △69,689 |
| 有形固定資産合計 | 37,987 | 49,861 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 33,272 | 220,274 |
| ソフトウエア仮勘定 | 80,930 | 8,258 |
| 無形固定資産合計 | 114,203 | 228,532 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 414,308 | 488,840 |
| 関係会社長期貸付金 | 731,600 | 599,740 |
| 差入保証金 | 125,442 | 126,647 |
| 繰延税金資産 | 7,603 | - |
| その他 | 3,908 | 3,908 |
| 貸倒引当金 | △153,908 | △3,908 |
| 投資その他の資産合計 | 1,128,954 | 1,215,228 |
| 固定資産合計 | 1,281,145 | 1,493,622 |
| 資産合計 | 3,677,377 | 5,005,978 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※ 261,857 | ※ 41,055 |
| 短期借入金 | 700,000 | 1,100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 255,136 | 437,268 |
| 未払金 | ※ 339,583 | ※ 398,926 |
| 未払費用 | 39,055 | 43,186 |
| 未払法人税等 | 2,448 | 96,890 |
| 契約負債 | 61,636 | 11,849 |
| 預り金 | 20,712 | 20,469 |
| その他 | 113,220 | 154,045 |
| 流動負債合計 | 1,793,650 | 2,303,691 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 450,228 | 618,531 |
| 資産除去債務 | 26,643 | 45,160 |
| その他 | - | 1,205 |
| 固定負債合計 | 476,871 | 664,896 |
| 負債合計 | 2,270,521 | 2,968,587 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 89,626 | 94,792 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 89,356 | 94,486 |
| その他資本剰余金 | 953,738 | 953,738 |
| 資本剰余金合計 | 1,043,094 | 1,048,224 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 273,206 | 870,288 |
| 利益剰余金合計 | 273,206 | 870,288 |
| 自己株式 | △57 | △57 |
| 株主資本合計 | 1,405,869 | 2,013,247 |
| 新株予約権 | 986 | 24,142 |
| 純資産合計 | 1,406,856 | 2,037,390 |
| 負債純資産合計 | 3,677,377 | 5,005,978 |
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