有価証券報告書-第10期(2025/01/01-2025/12/31)

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数(株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金残高(千円)
2021年7月1日 (注)1	普通株式 3,839	普通株式 104,889 A種優先株式 14,286	-	100,000	149,782	399,787
2022年2月10日 (注)2	B種優先株式 21,495	普通株式 104,889 A種優先株式 14,286 B種優先株式 21,495	601,860	701,860	601,860	1,001,647
2022年9月9日 (注)3	普通株式 35,781	普通株式 140,670 A種優先株式 14,286 B種優先株式 21,495	-	701,860	-	1,001,647
2022年9月9日 (注)4	A種優先株式 △14,286 B種優先株式 △21,495	普通株式 140,670	-	701,860	-	1,001,647
2022年10月11日 (注)5	普通株式 2,672,730	普通株式 2,813,400	-	701,860	-	1,001,647
2022年12月16日 (注)6	普通株式 283,000	普通株式 3,096,400	195,270	897,130	195,270	1,196,917
2023年5月2日 (注)7	-	普通株式 3,096,400	△847,130	50,000	△1,146,917	50,000
2024年1月1日～ 2024年12月31日 (注)8	普通株式 180,120	普通株式 3,276,520	39,626	89,626	39,356	89,356
2025年1月1日～ 2025年12月31日 (注)8	普通株式 23,480	普通株式 3,300,000	5,165	94,792	5,130	94,486

(注)1.株式会社GIVINの完全子会社化に伴う新株発行による増加であります。
2.有償第三者割当 21,495株
発行価格 56,000円
資本組入額 28,000円
割当先 Global Catalyst Partners Japan2号投資事業有限責任組合、三菱UFJキャピタル7号投資事業有限責任組合、株式会社セレス、IEファスト&エクセレント投資事業有限責任組合、XTech2号投資事業有限責任組合、スリーエスキャピタル1号有限責任事業組合、HIRAC FUND1号投資事業有限責任組合、ファーストアドバイザーズ投資組合6号
3.株主からの取得請求権の行使を受けたことにより、2022年9月9日付でA種優先株式、B種優先株式の全てを自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。
4.当社が取得したA種優先株式、B種優先株式のすべてについて、会社法第178条の規定に基づき、2022年9月9日開催の臨時取締役会決議により、同日付で消却しております。
5.2022年9月12日開催の臨時取締役会決議により、2022年10月11日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。
6.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,500円
引受価額 1,380円
資本組入額 690円
払込金総額 390,540千円
7.会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
8.新株予約権の行使による増加であります。
9.2026年1月1日から2026年2月28日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が2,820株、資本金が620千円、資本準備金が616千円増加しております。