有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※ 890,858 | ※ 805,188 |
| 売掛金 | 210,719 | 308,834 |
| 商品 | 3,907 | 20,715 |
| 貯蔵品 | 852 | 1,047 |
| 前渡金 | 56 | 5,580 |
| 前払費用 | 14,083 | 15,970 |
| 未収入金 | 141,881 | 182,781 |
| その他 | 537 | - |
| 貸倒引当金 | △131 | △192 |
| 流動資産合計 | 1,262,764 | 1,339,925 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 47,880 | 68,474 |
| 減価償却累計額 | △16,813 | △19,812 |
| 建物(純額) | 31,066 | 48,662 |
| 工具、器具及び備品 | 38,481 | 45,465 |
| 減価償却累計額 | △21,324 | △26,194 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 17,156 | 19,271 |
| リース資産 | - | 9,250 |
| 減価償却累計額 | - | △513 |
| リース資産(純額) | - | 8,736 |
| 有形固定資産合計 | 48,223 | 76,669 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 345 | 783 |
| ソフトウエア | 2,972 | 1,995 |
| 無形固定資産合計 | 3,318 | 2,778 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| 出資金 | 37 | 57 |
| 関係会社長期貸付金 | 200,000 | 200,000 |
| 破産更生債権等 | 3,233 | 3,233 |
| その他 | 28,855 | 48,028 |
| 貸倒引当金 | △87,608 | △109,264 |
| 投資その他の資産合計 | 144,517 | 142,054 |
| 固定資産合計 | 196,059 | 221,502 |
| 資産合計 | 1,458,823 | 1,561,428 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※ 158,697 | ※ 198,134 |
| 短期借入金 | 224,800 | 248,836 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,960 | 30,200 |
| リース債務 | - | 1,570 |
| 未払金 | 43,974 | 52,457 |
| 未払費用 | 47,803 | 50,309 |
| 未払法人税等 | 1,170 | 1,170 |
| 未払消費税等 | 8,627 | 19,349 |
| 契約負債 | - | 11,740 |
| 前受金 | 10,119 | - |
| 預り金 | 9,597 | 9,765 |
| 返金引当金 | 3,620 | - |
| 返金負債 | - | 5,664 |
| 流動負債合計 | 518,369 | 629,200 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 513,440 | 506,440 |
| リース債務 | - | 8,227 |
| 繰延税金負債 | 2,841 | 3,476 |
| 資産除去債務 | 21,819 | 24,639 |
| 固定負債合計 | 538,101 | 542,784 |
| 負債合計 | 1,056,471 | 1,171,984 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 887,099 | 887,099 |
| 資本剰余金合計 | 887,099 | 887,099 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △584,746 | △597,655 |
| 利益剰余金合計 | △584,746 | △597,655 |
| 株主資本合計 | 402,352 | 389,443 |
| 純資産合計 | 402,352 | 389,443 |
| 負債純資産合計 | 1,458,823 | 1,561,428 |