有価証券届出書(新規公開時)
①【連結貸借対照表】
(単位:千円) | ||
前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当連結会計年度 (2022年3月31日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | ※ 937,262 | ※ 830,867 |
売掛金 | 210,940 | 308,861 |
商品 | 38,257 | 49,868 |
貯蔵品 | 852 | 1,047 |
未収入金 | 141,882 | 182,837 |
その他 | 17,303 | 24,264 |
貸倒引当金 | △131 | △192 |
流動資産合計 | 1,346,367 | 1,397,555 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 54,342 | 75,821 |
減価償却累計額 | △18,649 | △22,011 |
建物(純額) | 35,693 | 53,809 |
機械装置及び運搬具 | 1,469 | 1,258 |
減価償却累計額 | △1,084 | △969 |
機械装置及び運搬具(純額) | 384 | 288 |
工具、器具及び備品 | 39,181 | 46,165 |
減価償却累計額 | △21,609 | △26,617 |
工具、器具及び備品(純額) | 17,571 | 19,548 |
リース資産 | 3,033 | 12,283 |
減価償却累計額 | △303 | △1,423 |
リース資産(純額) | 2,730 | 10,859 |
有形固定資産合計 | 56,379 | 84,505 |
無形固定資産 | ||
商標権 | 345 | 783 |
ソフトウエア | 2,972 | 1,995 |
無形固定資産合計 | 3,318 | 2,778 |
投資その他の資産 | ||
その他 | 36,463 | 55,611 |
貸倒引当金 | △3,233 | △3,233 |
投資その他の資産合計 | 33,229 | 52,378 |
固定資産合計 | 92,927 | 139,662 |
資産合計 | 1,439,295 | 1,537,218 |
(単位:千円) | ||
前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当連結会計年度 (2022年3月31日) | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | ※ 120,599 | ※ 155,858 |
短期借入金 | 224,800 | 248,836 |
1年内返済予定の長期借入金 | 9,960 | 30,200 |
リース債務 | 635 | 2,227 |
未払金 | 44,202 | 53,572 |
未払費用 | 54,206 | 59,334 |
未払法人税等 | 1,240 | 1,240 |
契約負債 | - | 11,740 |
返金引当金 | 3,620 | - |
返金負債 | - | 5,664 |
その他 | 33,847 | 31,162 |
流動負債合計 | 493,111 | 599,837 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 513,440 | 506,440 |
リース債務 | 2,524 | 10,094 |
繰延税金負債 | 3,578 | 4,178 |
資産除去債務 | 24,501 | 27,329 |
固定負債合計 | 544,044 | 548,043 |
負債合計 | 1,037,155 | 1,147,880 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | 887,099 | 887,099 |
利益剰余金 | △584,958 | △597,761 |
株主資本合計 | 402,140 | 389,337 |
純資産合計 | 402,140 | 389,337 |
負債純資産合計 | 1,439,295 | 1,537,218 |