有価証券報告書-第9期(2021/12/01-2022/11/30)

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2018年6月8日 (注)1	C種優先株式 7,057	普通株式 117,213 A種優先株式 39,584 B種優先株式 9,455 C種優先株式 7,057	479,876	579,876	479,876	2,136,169
2018年7月6日 (注)2	C種優先株式 10,309	普通株式 117,213 A種優先株式 39,584 B種優先株式 9,455 C種優先株式 17,366	701,012	1,280,888	701,012	2,837,181
2018年9月28日 (注)3	C種優先株式 1,249	普通株式 117,213 A種優先株式 39,584 B種優先株式 9,455 C種優先株式 18,615	84,932	1,365,820	84,932	2,922,113
2018年11月30日 (注)4	―	普通株式 117,213 A種優先株式 39,584 B種優先株式 9,455 C種優先株式 18,615	△1,265,820	100,000	1,265,820	4,187,933
2019年12月16日 (注)5	普通株式 15,600	普通株式 132,813 A種優先株式 39,584 B種優先株式 9,455 C種優先株式 18,615	95,628	195,628	95,628	4,283,561
2020年11月1日 (注)6	―	普通株式 132,813 A種優先株式 39,584 B種優先株式 9,455 C種優先株式 18,615	△95,628	100,000	95,628	4,379,189
2022年10月11日 (注)7	A種優先株式 △39,584 B種優先株式 △9,455 C種優先株式 △18,615 普通株式 67,654	普通株式 200,467	―	100,000	―	4,379,189
2022年10月13日 (注)8	普通株式 19,846,233	普通株式 20,046,700	―	100,000	―	4,379,189

(注) 1.有償第三者割当
発行価格136,000円 資本組入額68,000円
割当先 農林中央金庫、東京海上日動火災保険株式会社、株式会社大和証券グループ本社、森トラスト株式会社、T2プロジェクト株式会社
2.有償第三者割当
発行価格136,000円 資本組入額68,000円
割当先 NREGイノベーション1号投資事業有限責任組合、SBI Ventures Two株式会社、SBI AI&Blockchain 投資事業有限責任組合、上田八木短資株式会社
3.有償第三者割当
発行価格136,000円 資本組入額68,000円
割当先 サンデン・リテールシステム株式会社、株式会社Ubicomホールディングス
4.2018年11月15日開催の臨時株主総会決議により、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その全額をその他資本剰余金に振り替えております。なお、資本金の減資割合は92.7%となっております。
5.株式会社BOCによる新株予約権の行使によるものであります。
6.2020年9月24日開催の臨時株主総会決議により、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その全額をその他資本剰余金に振り替えております。なお、資本金の減資割合は48.9%となっております。
7.2022年9月14日開催の取締役会決議により、2022年10月11日付でA種優先株式39,584株、B種優先株式9,455株、C種優先株式18,615株を自己株式として取得し、その対価として普通株式をそれぞれ39,584株、9,455株、18,615株交付しております。また、同取締役会決議に基づき、当社が自己株式として保有するA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式をすべて消却しております。
8.2022年9月14日開催の取締役会決議により、2022年10月13日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。
9.決算日後、2022年1月26日を払込期日とする有償一般募集(ブックビルディング方式)増資による新株式50,000株(発行価格160円、引受価額147.20円、資本組入額73.60円)発行により、資本金及び資本準備金はそれぞれ3,680千円増加しております。
10.決算日後、2023年1月25日を払込期日とする有償第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)による新株式680,700株(割当価格147.20円、資本組入額73.60円)発行により、資本金及び資本準備金はそれぞれ50,099千円増加しております。