有価証券報告書-第11期(2023/12/01-2024/11/30)

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2019年12月16日 (注)1	普通株式 15,600	普通株式 132,813 A種優先株式 39,584 B種優先株式 9,455 C種優先株式 18,615	95,628	195,628	95,628	4,283,561
2020年11月1日 (注)2	―	普通株式 132,813 A種優先株式 39,584 B種優先株式 9,455 C種優先株式 18,615	△95,628	100,000	95,628	4,379,189
2022年10月11日 (注)3	A種優先株式 △39,584 B種優先株式 △9,455 C種優先株式 △18,615 普通株式 67,654	普通株式 200,467	―	100,000	―	4,379,189
2022年10月13日 (注)4	普通株式 19,846,233	普通株式 20,046,700	―	100,000	―	4,379,189
2022年12月26日 (注)5	普通株式 50,000	普通株式 20,096,700	3,680	103,680	3,680	4,382,869
2023年1月25日 (注)6	普通株式 680,700	普通株式 20,777,400	50,099	153,779	50,099	4,432,968
2022年12月1日～2023年2月28日 (注)7	普通株式 9,900	普通株式 20,787,300	2,588	156,368	2,588	4,435,557
2023年3月1日～2023年3月31日 (注)7	普通株式 106,000	普通株式20,893,300	6,625	162,993	6,625	4,442,182
2023年3月31日 (注)8	―	普通株式20,893,300	△143,779	19,213	143,779	4,585,961
2023年4月1日～2023年5月31日 (注)7	普通株式 166,500	普通株式 21,059,800	24,378	43,592	24,378	4,610,340

2023年6月1日～ 2023年8月31日 (注)7	普通株式 4,000	普通株式 21,063,800	1,493	45,085	1,493	4,611,833
2023年9月4日 (注)10	普通株式 900,000	普通株式 21,963,800	263,250	308,335	263,250	4,875,083
2023年9月1日～ 2023年11月30日 (注)7	普通株式 2,000	普通株式 21,965,800	100	308,435	100	4,875,183
2023年11月29日 (注)11	―	普通株式 21,965,800	△298,335	10,100	298,335	5,173,518
2023年12月1日～ 2024年11月30日 (注)7、12	普通株式 2,536,014	普通株式 24,501,814	677,313	687,413	677,313	5,850,831
2024年11月30日 (注)13	―	普通株式 24,501,814	△677,413	10,000	△2,875,454	2,975,376

(注) 1.株式会社BOCによる新株予約権の行使によるものであります。
2.2020年9月24日開催の臨時株主総会決議により、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その全額をその他資本剰余金に振り替えております。なお、資本金の減資割合は48.9%となっております。
3.2022年9月14日開催の取締役会決議により、2022年10月11日付でA種優先株式39,584株、B種優先株式9,455株、C種優先株式18,615株を自己株式として取得し、その対価として普通株式をそれぞれ39,584株、9,455株、18,615株交付しております。また、同取締役会決議に基づき、当社が自己株式として保有するA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式をすべて消却しております。
4.2022年9月14日開催の取締役会決議により、2022年10月13日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。
5.2022年12月26日を払込期日とする有償一般募集(ブックビルディング方式)増資による新株式50,000株(発行価格160円、引受価額147.20円、資本組入額73.60円)発行により、資本金及び資本準備金はそれぞれ3,680千円増加しております。
6.2023年1月25日を払込期日とする有償第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)による新株式680,700株(割当価格147.20円、資本組入額73.60円)発行により、資本金及び資本準備金はそれぞれ50,099千円増加しております。
7.新株予約権の行使による増加であります。
8.2023年2月24日開催の定時株主総会決議により、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その全額を資本準備金に振り替えております。なお、資本金の減資割合は93.5%となっております。
9.2023年2月24日開催の定時株主総会決議により、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その全額を資本準備金に振り替えております。なお、資本金の減資割合は93.5%となっております。
10.2023年8月17日開催の取締役会決議により、CVI Investments, Inc.を割当先とする第三者割当増資による新株式900,000株(割当価格585円、資本組入額292.50円)発行により、資本金及び資本準備金はそれぞれ263,250千円増加しております。
11.2023年11月29日開催の臨時株主総会決議により、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その全額を資本準備金に振り替えております。なお、資本金の減資割合は96.7%となっております。
12.第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の権利行使により、発行済株式総数が1,677,414株、資本金及び資本準備金がそれぞれ468,000千円増加しております。
13.2024年11月21日開催の臨時株主総会決議により、会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金を減少し、その全額をその他資本剰余金に振り替えるとともに、会社法第452条の規定に基づき、増加後のその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えております。なお、資本金の減資割合は98.5%となっております。