半期報告書-第13期(2025/12/01-2026/11/30)

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2025年12月1日～ 2026年5月31日 (注)1	110,400	27,225,514	11,154	21,154	11,154	3,874,502

(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.2026年6月1日～2026年6月30日までの間に、新株予約権(ストックオプション)の行使による発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加はありません。
3.2025年10月16日付け「海外募集による新株発行に係る発行価格等の決定に関するお知らせ」にて調達した資金の使途について、2026年4月23日付で公表いたしました「資金使途変更に関するお知らせ」に基づき、以下の通り一部変更いたしました。
①変更理由
当社は、本件開示の通り本海外募集の資金使途について「『LIQUID シリーズ』を中心とした個人認証事業における高付加価値ソリューションの開発・拡充に必要な人件費、ソフトウエア関連費用等の運転資金」として392 百万円、「『ELEMENTS CLOUD』の事業拡大に必要な人件費等の運転資金及びデータセンター等の設備資金」として 1,300 百万円としておりました。
当社の連結子会社である株式会社 ELEMENTS CLOUD 四国(以下「ELEMENTS 四国」)が第三者割当増資(以下「本第三者割当増資」)を行うことを本日開催の取締役会で決議いたしました。本第三者割当増資に伴い、当社の連結子会社ではなくなる予定でございますが、2025 年 10 月 20 日付け「2025 年 11 月期 第3四半期決算説明資料(更新版)」にて開示しておりました、データセンターに係る資金調達方針に沿ったものであり、ELEMENTS は ELEMENTS 四国の株式を今後も継続保有し、ELEMENTS CLOUD のサービスプロバイダーとして事業運営を継続してまいります。
上記に伴い、自社データセンターである「ELEMENTS CLOUD 四国データセンター」への投資が限定的となることから、資金使途の内訳を変更いたします。
②変更内容
資金使途の変更の内容は次の通りです。変更箇所には下線を付しております。
(変更前)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
1 「LIQUID シリーズ」を中心とした個人認証 事業における高付加価値ソリューションの 開発・拡充に必要な人件費、ソフトウエア 関連費用等の運転資金	392	2025年10月～2028年11月
2 「ELEMENTS CLOUD」の事業拡大に必要な人件費 等の運転資金及びデータセンター等の設備資金	1,300	2025年10月～2028年11月

(変更後)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
1 「LIQUID シリーズ」を中心とした、AI Application 領域の事業拡大に必要な人件費、ソフトウエア 関連費用等の運転資金	1,292	2025年10月～2028年11月
2 「ELEMENTS CLOUD」を中心としたAI infrastructure領域の事業拡大に必要な人件費等の運転資金及びデータセンター等の設備資金	400	2025年10月～2026年2月 (注)

(注)2026 年2月 26 日付「大型受注に関するお知らせ」にて公表の大型案件に係る投資として、既に実行済。