有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | - | 205,000 | - | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 84,204 | 79,664 | 0.9 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 17,106 | 17,963 | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 706,042 | 626,378 | 1.1 | 2023年4月30日~ 2038年3月31日 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 38,258 | 23,792 | - | 2023年4月30日~ 2026年10月31日 |
合計 | 845,610 | 952,798 | - | - |
(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、一部のリース契約について、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 78,489 | 74,461 | 57,924 | 57,924 |
リース債務 | 6,594 | 9,452 | 1,035 | 517 |