有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 15,000 | - | - | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 408,101 | 149,219 | 0.9 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 372,172 | 336,255 | 0.9 | 2023年~2026年 |
合計 | 795,273 | 485,474 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 139,968 | 143,341 | 49,593 | 3,353 |