訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 416,299 | 611,147 |
| 減価償却費 | 49,352 | 67,749 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △34 | △124 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,751 | 13,949 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 66,598 | 16,666 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 23,043 | △161,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | △194 | △106 |
| 支払利息 | 1,598 | 628 |
| 支払手数料 | 1,769 | 435 |
| 損害賠償金 | 3,792 | 134 |
| リース解約損 | 73 | 507 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △932 | - |
| 事業整理損 | 59,519 | - |
| 固定資産除却損 | 3,060 | 1,493 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △874,756 | △106,215 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,893 | △54,545 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △57,193 | 124,913 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 283,231 | 371,788 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △29,128 | 208,310 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △108,892 | 117,315 |
| 小計 | △148,149 | 1,212,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194 | 106 |
| 利息の支払額 | △377 | △1,849 |
| 支払手数料の支払額 | - | △2,204 |
| 損害賠償金の支払額 | △3,792 | △105 |
| リース解約金の支払額 | △73 | △507 |
| 法人税等の支払額 | △137,953 | △230,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △290,151 | 978,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △48,115 | △24,621 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,582 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △82,332 | △10,809 |
| 事業譲受による支出 | △47,274 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △173,139 | △35,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △400,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △386,063 |
| リース債務の返済による支出 | △13,016 | △13,873 |
| 配当金の支払額 | △159,467 | △159,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 227,515 | △959,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △235,775 | △16,741 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,173,510 | 937,735 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 937,735 | ※1 920,993 |
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