有価証券報告書-第11期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 634,777 | 675,566 |
| 減価償却費 | 75,386 | 111,968 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 648 | 1,714 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,963 | 94,103 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 33,412 | 11,566 |
| 受取利息及び受取配当金 | △111 | △937 |
| 支払手数料 | - | 5,000 |
| 支払利息 | 457 | 453 |
| 減損損失 | - | 15,991 |
| 固定資産除却損 | 9 | 15 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 624,052 | 106,931 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 135,628 | 138,886 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △35,467 | 12,252 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 65,425 | △100,203 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △86,886 | △51,747 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 20,084 | 30,376 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △88,218 | 35,718 |
| 小計 | 1,385,162 | 1,087,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 937 |
| 利息の支払額 | △457 | △453 |
| 法人税等の支払額 | △249,886 | △166,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,134,931 | 921,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,728 | △110,455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,776 | △60,069 |
| 敷金の差入による支出 | △54,213 | △23,205 |
| 敷金の回収による収入 | 1,672 | 6,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △114,046 | △186,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △300,000 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,320 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △85 | △534,872 |
| リース債務の返済による支出 | △20,048 | △28,982 |
| 配当金の支払額 | △125,283 | △146,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △441,097 | △709,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 579,787 | 25,031 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 929,594 | 1,509,381 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,509,381 | 1,534,412 |
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