有価証券報告書-第10期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 760,103 | 634,777 |
| 減価償却費 | 69,957 | 75,386 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 131 | 648 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,339 | 5,963 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 24,557 | 33,412 |
| 受取利息及び受取配当金 | △107 | △111 |
| 支払利息 | 507 | 457 |
| 損害賠償金 | 2,138 | - |
| リース解約損 | 228 | 310 |
| 減損損失 | 2,315 | - |
| 固定資産除却損 | 0 | 9 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △751,720 | 624,052 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △291,711 | 135,628 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 46,984 | △35,467 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △130,399 | 65,425 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 91,238 | △86,886 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △44,681 | 20,084 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 23,028 | △88,218 |
| 小計 | △193,089 | 1,385,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 111 |
| 利息の支払額 | △507 | △457 |
| 損害賠償金の支払額 | △2,138 | - |
| リース解約金の支払額 | △228 | △310 |
| 法人税等の支払額 | △205,669 | △249,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △401,526 | 1,134,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,330 | △33,728 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,448 | △27,776 |
| 敷金の差入による支出 | - | △54,213 |
| 敷金の回収による収入 | - | 1,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,778 | △114,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △300,000 |
| 株式の発行による収入 | 161,920 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 4,320 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △85 |
| リース債務の返済による支出 | △13,444 | △20,048 |
| 配当金の支払額 | △8,570 | △125,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 439,905 | △441,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,600 | 579,787 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 920,993 | 929,594 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 929,594 | ※ 1,509,381 |
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