有価証券報告書-第9期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 611,147 | 760,103 |
| 減価償却費 | 67,749 | 69,957 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △124 | 131 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,949 | 4,339 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16,666 | 24,557 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △161,177 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △106 | △107 |
| 支払利息 | 628 | 507 |
| 支払手数料 | 435 | - |
| 損害賠償金 | 134 | 2,138 |
| リース解約損 | 507 | 228 |
| 減損損失 | - | 2,315 |
| 固定資産除却損 | 1,493 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △106,215 | △751,720 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △54,545 | △291,711 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 124,913 | 46,984 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 371,788 | △130,399 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 208,310 | 46,557 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 117,315 | 23,028 |
| 小計 | 1,212,872 | △193,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 107 |
| 利息の支払額 | △1,849 | △507 |
| 支払手数料の支払額 | △2,204 | - |
| 損害賠償金の支払額 | △105 | △2,138 |
| リース解約金の支払額 | △507 | △228 |
| 法人税等の支払額 | △230,218 | △205,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 978,093 | △401,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,621 | △14,330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,809 | △15,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,430 | △29,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △400,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △386,063 | - |
| 株式の発行による収入 | - | 161,920 |
| リース債務の返済による支出 | △13,873 | △13,444 |
| 配当金の支払額 | △159,467 | △8,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △959,404 | 439,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △16,741 | 8,600 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 937,735 | 920,993 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 920,993 | ※ 929,594 |
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