有価証券報告書-第18期(2023/01/01-2023/12/31)
①【連結財政状態計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当連結会計年度 (2023年12月31日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 5 | 2,724,484 | 1,783,264 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 6、10 | 3,073,532 | 2,600,114 | |
| 契約資産 | 20 | 730,631 | 922,131 | |
| 棚卸資産 | 21 | 41 | 60,345 | |
| その他の流動資産 | 7 | 434,048 | 470,282 | |
| 小計 | 6,962,739 | 5,836,139 | ||
| 売却目的で保有する資産 | 37 | 855,479 | - | |
| 流動資産合計 | 7,818,219 | 5,836,139 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 8、11 | 303,604 | 258,783 | |
| 使用権資産 | 10、11 | 350,821 | 356,249 | |
| のれん | 9、11 | 3,298,633 | 3,964,762 | |
| 無形資産 | 9、11 | 579,171 | 651,053 | |
| その他の金融資産 | 12、20 | 449,727 | 3,083,563 | |
| 繰延税金資産 | 13 | 109,653 | 49,099 | |
| その他の非流動資産 | 7 | 73,967 | 261,403 | |
| 非流動資産合計 | 5,165,579 | 8,624,916 | ||
| 資産合計 | 12,983,798 | 14,461,055 |
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当連結会計年度 (2023年12月31日) | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 14、20 | 1,327,415 | 1,132,648 | |
| 契約負債 | 21 | 151,104 | 211,462 | |
| 社債及び借入金 | 15、20 | 1,924,423 | 4,739,564 | |
| リース負債 | 10 | 312,384 | 294,579 | |
| 未払法人所得税 | 346,373 | 181,006 | ||
| 引当金 | 16 | 26,984 | 51,885 | |
| その他の流動負債 | 17 | 1,454,695 | 1,321,315 | |
| 小計 | 5,543,382 | 7,932,462 | ||
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | 37 | 17,478 | - | |
| 流動負債合計 | 5,560,860 | 7,932,462 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 社債及び借入金 | 15、20 | 1,924,425 | 1,493,246 | |
| リース負債 | 10 | 712,155 | 549,435 | |
| 引当金 | 16 | 126,832 | 130,966 | |
| 繰延税金負債 | 13 | 205,190 | 108,878 | |
| その他の非流動負債 | 17、20 | 361,910 | 540,039 | |
| 非流動負債合計 | 3,330,513 | 2,822,565 | ||
| 負債合計 | 8,891,374 | 10,755,027 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 19 | 1,065,754 | 1,922,586 | |
| 資本剰余金 | 19 | 9,708,785 | 10,499,729 | |
| 利益剰余金 | 19 | △6,203,033 | △8,558,362 | |
| その他の資本の構成要素 | 19 | 12,651 | △152,870 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 4,584,158 | 3,711,083 | ||
| 非支配持分 | 19 | △491,733 | △5,055 | |
| 資本合計 | 4,092,424 | 3,706,027 | ||
| 負債及び資本合計 | 12,983,798 | 14,461,055 |
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