有価証券報告書-第20期(2025/01/01-2025/12/31)
①【連結財政状態計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当連結会計年度 (2025年12月31日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 5 | 1,550,889 | 3,957,482 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 6 | 733,683 | 964,598 | |
| 契約資産 | 20 | 150,840 | 440,439 | |
| 棚卸資産 | 4,494 | 0 | ||
| その他の金融資産 | 12 | - | 21,026 | |
| その他の流動資産 | 7 | 279,863 | 284,934 | |
| 小計 | 2,719,771 | 5,668,481 | ||
| 売却目的で保有する資産 | 37 | 3,563 | - | |
| 流動資産合計 | 2,723,335 | 5,668,481 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 8、11 | 87,800 | 68,778 | |
| 使用権資産 | 10、11 | 139,336 | 74,876 | |
| のれん | 9、11 | 699,354 | 699,354 | |
| 無形資産 | 9,11 | 276,099 | 181,604 | |
| 持分法で会計処理されている投資 | 67,777 | 560 | ||
| その他の金融資産 | 12、20 | 3,213,434 | 2,469,424 | |
| 繰延税金資産 | 13 | 80,708 | 989 | |
| その他の非流動資産 | 7 | 301,272 | 46,437 | |
| 非流動資産合計 | 4,865,784 | 3,542,026 | ||
| 資産合計 | 7,589,119 | 9,210,507 |
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当連結会計年度 (2025年12月31日) | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 14、20 | 694,227 | 643,989 | |
| 契約負債 | 21 | 270,260 | 267,670 | |
| 社債及び借入金 | 15、20 | 3,372,457 | 200,000 | |
| リース負債 | 10 | 122,027 | 124,230 | |
| 未払法人所得税 | 69,659 | 44,983 | ||
| 引当金 | 16 | 86,403 | 74,992 | |
| その他の流動負債 | 17 | 1,095,464 | 1,072,786 | |
| 流動負債合計 | 5,710,500 | 2,428,653 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 社債及び借入金 | 15、20 | 5,808,099 | 5,747,974 | |
| リース負債 | 10 | 265,114 | 54,561 | |
| 引当金 | 16 | 118,244 | 128,586 | |
| 繰延税金負債 | 13 | 289,740 | 193,232 | |
| その他の非流動負債 | 17、20 | 174,139 | 54 | |
| 非流動負債合計 | 6,655,339 | 6,124,408 | ||
| 負債合計 | 12,365,839 | 8,553,062 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 19 | 2,175,325 | 1,153,281 | |
| 資本剰余金 | 19 | 10,896,713 | 1,576,978 | |
| 利益剰余金 | 19 | △18,505,948 | △2,720,609 | |
| その他の資本の構成要素 | 19 | 695,364 | 691,710 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | △4,738,544 | 701,360 | ||
| 非支配持分 | 19 | △38,175 | △43,915 | |
| 資本合計 | △4,776,719 | 657,445 | ||
| 負債及び資本合計 | 7,589,119 | 9,210,507 |
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