有価証券報告書-第38期(2022/08/01-2023/07/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自2021年8月1日 至2022年7月31日) | 当事業年度 (自2022年8月1日 至2023年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 156,769 | 390,260 |
| 減価償却費 | 51,174 | 88,712 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,856 | 3,409 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,700 | 10,700 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 377 | 6,086 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 2,367 | 4,634 |
| 本社移転費用引当金の増減額(△は減少) | 465 | △465 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △13 |
| 支払利息 | 606 | 944 |
| 為替差損益(△は益) | △2,796 | 0 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △828 | △96,723 |
| 保険解約返戻金 | △50,836 | △12,903 |
| 補助金収入 | △2,650 | △57,261 |
| 上場関連費用 | - | 17,649 |
| 固定資産除却損 | - | 5,418 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △257,435 | 36,472 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △290,310 | 63,589 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 391,345 | △393,173 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △14,362 | 8,379 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 142,379 | △33,864 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △83,359 | 156,068 |
| 小計 | 58,443 | 197,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 13 |
| 利息の支払額 | △606 | △944 |
| 補助金の受取額 | 2,650 | 57,261 |
| 法人税等の支払額 | △51,053 | △74,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,452 | 179,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △52,868 | △52,868 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52,867 | 52,868 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △623,678 | △26,178 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,041 | 217,510 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △564 | △1,349 |
| その他投資活動による収入 | 537 | 804 |
| その他投資活動による支出 | △423 | △10 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,260 | △2,260 |
| 保険積立金の解約による収入 | 50,836 | 12,903 |
| その他 | 10 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △574,501 | 201,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △21,432 | △42,864 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
| 株式の発行による収入 | - | 63,369 |
| 自己株式の取得による支出 | △26,000 | - |
| 配当金の支払額 | △8,815 | △8,715 |
| 上場関連費用の支出 | - | △17,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 243,753 | △5,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,796 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △318,499 | 375,040 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,726,587 | 1,408,088 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,408,088 | ※ 1,783,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
