有価証券報告書-第39期(2023/08/01-2024/07/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自2022年8月1日 至2023年7月31日) | 当事業年度 (自2023年8月1日 至2024年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 390,260 | 308,560 |
| 減価償却費 | 88,712 | 65,759 |
| のれん償却額 | - | 1,666 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,409 | 8,019 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,700 | 6,852 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 6,086 | △6,359 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 4,634 | △7,356 |
| 本社移転費用引当金の増減額(△は減少) | △465 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △34 |
| 支払利息 | 944 | 788 |
| 為替差損益(△は益) | 0 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △96,723 | - |
| 保険解約返戻金 | △12,903 | - |
| 補助金収入 | △57,261 | △5,616 |
| 上場関連費用 | 17,649 | - |
| 固定資産除却損 | 5,418 | 905 |
| 受取保険金 | - | △1,430 |
| リース解約損 | - | 870 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 36,472 | △491,916 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 63,589 | 129,230 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △393,173 | 56,613 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △44,244 | △92,464 |
| その他 | 18,759 | 852 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 156,068 | △32,921 |
| 小計 | 197,921 | △57,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 34 |
| 利息の支払額 | △944 | △788 |
| 補助金の受取額 | 57,261 | 5,616 |
| 保険金の受取額 | - | 1,430 |
| リース解約損の支払額 | - | △870 |
| 法人税等の支払額 | △74,516 | △145,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,734 | △198,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △52,868 | △52,869 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52,868 | 52,869 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,178 | △1,865 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 217,510 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | △253 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,349 | - |
| その他投資活動による収入 | 804 | - |
| その他投資活動による支出 | △10 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,260 | △2,260 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,903 | - |
| 事業譲受による支出 | - | ※2 △45,726 |
| その他 | - | △117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 201,164 | △49,970 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自2022年8月1日 至2023年7月31日) | 当事業年度 (自2023年8月1日 至2024年7月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △42,864 | △42,864 |
| 株式の発行による収入 | 63,369 | - |
| 配当金の支払額 | △8,715 | △45,529 |
| 上場関連費用の支出 | △17,649 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,858 | △88,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 375,040 | △336,715 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,408,088 | 1,783,128 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,783,128 | ※1 1,446,413 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
