有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自2020年8月1日 至2021年7月31日) | 当事業年度 (自2021年8月1日 至2022年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 201,277 | 156,769 |
| 減価償却費 | 57,035 | 51,174 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,071 | 4,856 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △27,947 | 10,700 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △195 | 377 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △553 | 2,367 |
| 本社移転費用引当金の増減額(△は減少) | - | 465 |
| 受取利息及び受取配当金 | △584 | △18 |
| 支払利息 | - | 606 |
| 為替差損益(△は益) | △724 | △2,796 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,582 | △828 |
| 保険解約返戻金 | △65,271 | △50,836 |
| 補助金収入 | △1,030 | △2,650 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 192,194 | △257,435 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 184,801 | △290,310 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △43,253 | 391,345 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,135 | △14,362 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △250,129 | 142,379 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 14,200 | △83,359 |
| 小計 | 266,443 | 58,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 584 | 18 |
| 利息の支払額 | - | △606 |
| 補助金の受取額 | 1,030 | 2,650 |
| 法人税等の支払額 | △26,805 | △51,053 |
| 法人税等の還付額 | 13,767 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255,020 | 9,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △700,002 | △52,868 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,400,000 | 52,867 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △156,904 | △623,678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,582 | 1,041 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,218 | △564 |
| その他投資活動による収入 | 982 | 537 |
| その他投資活動による支出 | △229 | △423 |
| 保険積立金の積立による支出 | △29,386 | △2,260 |
| 保険の解約による収入 | 120,354 | 50,836 |
| その他 | - | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 632,178 | △574,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △21,432 |
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △209,300 | △26,000 |
| 配当金の支払額 | △9,620 | △8,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △218,920 | 243,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 724 | 2,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 669,003 | △318,499 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,057,584 | 1,726,587 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,726,587 | ※ 1,408,088 |