有価証券報告書-第40期(2024/08/01-2025/07/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自2023年8月1日 至2024年7月31日) | 当事業年度 (自2024年8月1日 至2025年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 308,560 | 382,973 |
| 減価償却費 | 65,759 | 64,358 |
| のれん償却額 | 1,666 | 5,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,019 | 5,822 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,852 | 15,674 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △6,359 | △2,128 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △7,356 | 1,227 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 182 |
| 受取利息及び受取配当金 | △34 | △932 |
| 支払利息 | 788 | 227 |
| 補助金収入 | △5,616 | △6,821 |
| 固定資産除却損 | 905 | - |
| 受取保険金 | △1,430 | - |
| リース解約損 | 870 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △491,916 | 41,060 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 129,230 | 188,762 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 56,613 | △65,679 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △92,464 | 2,401 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △32,921 | △5,614 |
| その他 | 852 | 8,484 |
| 小計 | △57,978 | 634,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 932 |
| 利息の支払額 | △788 | △227 |
| 補助金の受取額 | 5,616 | 6,821 |
| 保険金の受取額 | 1,430 | - |
| リース解約損の支払額 | △870 | - |
| 法人税等の支払額 | △145,794 | △88,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △198,350 | 554,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △52,869 | △52,886 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52,869 | 52,871 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,865 | △974 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △40,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,260 | △2,260 |
| 事業譲受による支出 | ※2 △45,726 | - |
| その他 | △117 | △15,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △49,970 | △58,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △42,864 | △192,840 |
| 配当金の支払額 | △45,529 | △51,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △88,393 | △243,958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △336,715 | 251,905 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,783,128 | 1,446,413 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,446,413 | ※1 1,698,318 |
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