(2)【手取金の使途】
上記の手取概算額24,912千円については、「1 新規発行株式」の(注)4.に記載の第三者割当増資の手取概算額上限32,457千円と合わせた手取概算額合計上限57,369千円を、設備資金及び長期借入金返済に充当する予定であります。具体的には、以下のとおりであります。
①設備資金
産業システム事業において、新規顧客の開拓に寄与するエコムヒートスクエアにおけるテスト機(PLCアニール炉・熱風循環装置・搬送加熱装置等)の拡充を目的とした設備資金として、2023年7月期に7,500千円、2024年7月期に15,000千円、2025年7月期に15,000千円を充当予定であります。エコムヒートスクエアで実施されるヒートトライアル(加熱テスト)において新たにテスト機を拡充することでカーボンニュートラルを目指した「省エネ、省スペース、省時間(時短)」に寄与する提案内容の拡充が可能となる予定です。
②長期借入金返済
当社は浜松磐田信用金庫から2022年8月稼働のエコムヒートスクエアの建設資金への充当を目的として借入れ期間を7年(2022年～2029年)とし、合計300,000千円の借入を行っております。エコムヒートスクエアは、複数種類のテスト炉を常備し、顧客企業へ加熱テストの場を提供することで、設備受注につなげるための重要な拠点として建設に至りました。現在、約定通りの返済を継続しており、借入金残高は257,136千円(2023年1月31日現在)となっております。当該長期借入金の返済の一部として19,869千円(2023年7月期:10,939千円、2024年7月期:8,930千円)を充当する予定であります。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等にて運用する予定であります。
(注) 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項をご参照下さい。