有価証券届出書(新規公開時)
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
2.重要な非資金取引の内容
ファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額
※3.株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項ありません。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
株式の売却により株式会社ビコムキタムラが連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債
の内訳並びに同社株式の売却価額と売却による収入は次のとおりであります。
※1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
現金及び預金勘定 | 17,160百万円 | 11,068百万円 |
現金及び現金同等物 | 17,160 | 11,068 |
2.重要な非資金取引の内容
ファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額
前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
ファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額 | 74百万円 | 63百万円 |
※3.株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項ありません。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
株式の売却により株式会社ビコムキタムラが連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債
の内訳並びに同社株式の売却価額と売却による収入は次のとおりであります。
流動資産 | 1,070百万円 |
固定資産 | 852 |
流動負債 | △1,344 |
固定負債 | △210 |
同社株式の売却価額 | 368 |
同社に対する貸付金の回収 | 740 |
同社現金及び現金同等物 | △109 |
差引:同社株式の売却による収入 | 999 |