有価証券報告書-第10期(2022/01/01-2022/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失 | △3,684,082 | △3,255,964 | |||||||||
| 減価償却費 | 263,443 | 359,117 | |||||||||
| のれん償却額 | 19,979 | 19,979 | |||||||||
| 受取利息 | △6,160 | △9,296 | |||||||||
| 支払利息 | 176,215 | 176,065 | |||||||||
| 減損損失 | - | 39,958 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 465,463 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △32,180 | △44,529 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 349,346 | 47,959 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 45,586 | 113,392 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 11,959 | △141,870 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △27,061 | △99,363 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △184,313 | 113,452 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 298,142 | △207,662 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 26,766 | △165,474 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 13,502 | △16,054 | |||||||||
| その他 | △36,417 | 98,799 | |||||||||
| 小計 | △2,299,808 | △2,971,490 | |||||||||
| 利息の受取額 | 6,151 | 19 | |||||||||
| 利息の支払額 | △33,294 | △55,278 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △11,152 | △5,925 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,338,104 | △3,032,674 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △795,275 | △101,462 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 475 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,492 | - | |||||||||
| 貸付金の貸付による支出 | - | △118,780 | |||||||||
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | 17,142 | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | △22,964 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △26,438 | △5,106 | |||||||||
| 長期預け金の支払による支出 | - | △598,220 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 866,800 | |||||||||
| その他 | 90 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △850,081 | 60,847 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △157,398 | 21,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △125,322 | △827,096 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,040,510 | 2,569,016 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 600,000 | 1,450,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △300,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △21,331 | △22,157 | |||||||||
| その他 | △5,250 | △5,250 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,331,208 | 2,885,512 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,511 | 6,103 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 141,511 | △80,211 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 94,804 | 236,316 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1,※2 236,316 | ※1,※2 156,105 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
