有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】(2023年1月31日現在)
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	26,799
預金
当座預金	176,140
普通預金	274,505
外貨預金	24,482
小計	475,129
合計	501,928

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
りそなカード株式会社	75,959
楽天カード株式会社	43,880
PayPay株式会社	37,381
株式会社ジェーシービー	36,814
楽天グループ株式会社	18,340
その他	96,243
合計	308,619

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
325,414	7,115,041	7,131,837	308,619	95.9		16.3

ハ.商品

品目	金額(千円)
自転車	2,216,254
パーツ等	292,113
合計	2,508,367

ニ.未着商品

品目	金額(千円)
自転車等	118,417
合計	118,417

ホ.貯蔵品

品目	金額(千円)
消耗品等	5,738
合計	5,738

② 固定資産
差入保証金

区分	金額(千円)
店舗関係	495,758
その他	20,569
合計	516,328

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
パナソニックサイクルテック株式会社	350,253
ヤマハ発動機販売株式会社	126,563
TIANJIN AISAIKE BICYCLE CO.,LTD.	72,859
ブリヂストンサイクル株式会社	46,279
TIANJIN KELIN VEHICLE CO.,LTD.	34,498
その他	162,506
合計	792,961

ロ.契約負債

相手先	金額(千円)
一般顧客	608,906
合計	608,906