有価証券報告書-第34期(2023/02/01-2024/01/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	32,496
預金
当座預金	1,258,226
普通預金	375,616
外貨預金	17,493
小計	1,651,337
合計	1,683,833

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
りそなカード株式会社	98,089
楽天カード株式会社	55,356
株式会社ジェーシービー	46,645
PayPay株式会社	40,537
三井住友ファイナンス&リース株式会社	34,181
その他	141,552
合計	416,363

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
308,619	8,221,277	8,113,533	416,363	95.1		16.1

ハ.商品

品目	金額(千円)
自転車	2,362,784
パーツ等	330,932
合計	2,693,717

ニ.未着商品

品目	金額(千円)
自転車等	134,743
合計	134,743

ホ.貯蔵品

品目	金額(千円)
消耗品等	6,443
合計	6,443

② 固定資産
差入保証金

区分	金額(千円)
店舗関係	570,362
その他	20,557
合計	590,920

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
パナソニックサイクルテック株式会社	297,159
ヤマハ発動機販売株式会社	131,593
ブリヂストンサイクル株式会社	94,495
TIANJIN AISAIKE BICYCLE CO.,LTD.	93,176
TIANJIN GAMMA ELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD.	42,846
その他	184,760
合計	844,031

ロ.契約負債

相手先	金額(千円)
一般顧客	688,779
合計	688,779