有価証券報告書-第35期(2024/02/01-2025/01/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	35,943
預金
当座預金	1,571,586
普通預金	612,404
外貨預金	238
別段預金	167
小計	2,184,397
合計	2,220,340

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
りそなカード株式会社	121,859
楽天カード株式会社	70,591
株式会社ジェーシービー	54,021
PayPay株式会社	53,668
三菱UFJニコス株式会社	23,779
その他	159,628
合計	483,548

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
416,363	10,027,465	9,960,280	483,548	95.4		16.4

ハ.商品

品目	金額(千円)
自転車	2,707,113
パーツ等	365,849
合計	3,072,962

ニ.未着商品

品目	金額(千円)
自転車等	115,613
合計	115,613

ホ.貯蔵品

品目	金額(千円)
消耗品等	6,779
合計	6,779

② 固定資産
差入保証金

区分	金額(千円)
店舗関係	629,435
その他	20,568
合計	650,004

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
パナソニックサイクルテック株式会社	355,030
TIANJIN AISAIKE BICYCLE CO.,LTD.	154,228
ヤマハ発動機販売株式会社	138,804
ブリヂストンサイクル株式会社	62,555
NINGBO XINGLONG JUCHUANG ELECTRICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.	33,311
その他	163,914
合計	907,844

ロ.契約負債

相手先	金額(千円)
一般顧客	824,097
合計	824,097