有価証券報告書-第36期(2025/02/01-2026/01/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	75,853
預金
当座預金	894,138
普通預金	547,943
外貨預金	76
別段預金	164
小計	1,442,323
合計	1,518,176

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
りそなカード株式会社	142,627
楽天カード株式会社	93,610
PayPay株式会社	83,948
株式会社ジェーシービー	70,487
楽天グループ株式会社	39,706
その他	216,671
合計	647,052

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
483,548	11,502,729	11,339,225	647,052	94.6		17.9

ハ.商品

品目	金額(千円)
自転車	3,081,260
パーツ等	423,235
合計	3,504,495

ニ.未着商品

品目	金額(千円)
自転車等	149,071
合計	149,071

ホ.貯蔵品

品目	金額(千円)
消耗品等	7,531
合計	7,531

② 固定資産
差入保証金

区分	金額(千円)
店舗関係	773,524
その他	28,008
合計	801,532

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
パナソニックサイクルテック株式会社	353,064
ヤマハ発動機販売株式会社	153,722
TIANJIN AISAIKE BICYCLE CO.,LTD.	109,521
ブリヂストンサイクル株式会社	81,024
NINGBO XINGLONG JUCHUANG ELECTRICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.	44,586
その他	169,422
合計	911,341

ロ.契約負債

相手先	金額(千円)
一般顧客	997,896
合計	997,896