全保連（5845）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月6日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,844 | 832 |
| 減価償却費 | 1,124 | |
| 投資有価証券評価損 | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 948 | |
| 保証履行損失引当金の増減額（△は減少） | 494 | |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 98 | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -1,389 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -902 | |
| 家賃立替金の増減額（△は増加） | -690 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -152 | |
| 仮払金の増減額（△は増加） | -317 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 71 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 34 | |
| その他 | -231 | |
| 小計 | 990 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | |
| 利息の支払額 | -98 | |
| 法人税等の支払額 | -1,700 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -808 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -119 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -229 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | |
| その他 | -4 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,046 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -226 | |
| リース債務の返済による支出 | -935 | |
| 配当金の支払額 | -44 | |
| 自己株式の処分による収入 | 94 | |
| 自己株式の取得による支出 | -2,349 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,462 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,224 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,656 |
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