全保連（5845）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月6日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 | 2023年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | 9,490 | 3,866 | 5,120 |
| 未収入金 | 1,892 | 2,795 | 2,535 |
| 求償債権 | 3,821 | 5,210 | 5,807 |
| 家賃立替金 | 561 | 1,251 | 1,477 |
| 貯蔵品 | 41 | 37 | 30 |
| その他 | 378 | 1,019 | 2,574 |
| 貸倒引当金 | -1,788 | -2,737 | -3,399 |
| 流動資産計 | 15,760 | 13,253 | 14,148 |
| 固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | 731 | 642 | 613 |
| 無形固定資産 | 3,162 | 2,482 | 2,292 |
| 投資その他の資産 | | | |
| 繰延税金資産 | 4,634 | 3,586 | 3,586 |
| その他 | 365 | 390 | 449 |
| 投資その他の資産合計 | 5,070 | 4,047 | 4,035 |
| 固定資産計 | 8,963 | 7,172 | 6,942 |
| 資産の部合計 | 24,723 | 20,425 | 21,090 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 3,997 | 2,997 | 2,998 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 226 | 233 | 233 |
| 保証履行損失引当金 | 654 | 1,148 | 1,154 |
| 賞与引当金 | 222 | 274 | 91 |
| 前受金 | 10,558 | 10,593 | 10,862 |
| リース債務 | 934 | 865 | 802 |
| その他 | 1,107 | 958 | 1,352 |
| 流動負債計 | 19,219 | 17,547 | 17,495 |
| 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 525 | 292 | 233 |
| リース債務 | 1,911 | 1,045 | 885 |
| 資産除去債務 | 86 | 86 | 86 |
| 固定負債計 | 2,524 | 1,424 | 1,205 |
| 負債の部合計 | 21,743 | 18,971 | 18,701 |
| 純資産の部 | | | |
| 株主資本 | | | |
| 資本金 | 99 | 99 | 279 |
| 資本剰余金 | 4,877 | 2,449 | 2,629 |
| 利益剰余金 | -1,237 | -463 | 111 |
| 自己株式 | -764 | -635 | -635 |
| 株主資本合計 | 2,975 | 1,449 | 2,384 |
| 新株予約権 | 5 | 4 | 4 |
| 純資産の部合計 | 2,980 | 1,453 | 2,388 |
| 負債・純資産合計 | 24,723 | 20,425 | 21,090 |
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