有価証券報告書-第24期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	0
普通預金	7,267
定期預金	500
小計	7,768
合計	7,768

ロ.未収入金
保証料の回収により生ずる未収入金など3,248百万円であります。
ハ.求償債権
保証債務の履行により生ずる求償債権4,874百万円であります。
ニ.家賃立替金
家賃の立替により生ずる家賃立替金1,544百万円であります。
ホ.貯蔵品
主に、契約書等在庫など22百万円であります。
ヘ.仮払金
主に、賃貸人への仮払など1,431百万円であります。
② 流動負債
イ.短期借入金
短期借入金は900百万円であり、その内容については「1 財務諸表等(1)財務諸表⑤附属明細表」の「借入金等明細表」に記載しております。
ロ.前受金
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、将来に売上高に計上される見込みのもの10,778百万円であります。
③ 固定負債
イ.リース債務
リース債務は5百万円であり、その内容については「1 財務諸表等(1)財務諸表⑤附属明細表」の「借入金等明細表」に記載しております。