有価証券報告書-第25期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	0
普通預金	9,435
定期預金	1,000
小計	10,435
合計	10,435

ロ.未収入金
保証料の回収により生ずる未収入金など3,699百万円であります。
ハ.求償債権
保証債務の履行により生ずる求償債権4,246百万円であります。
ニ.家賃立替金
家賃の立替により生ずる家賃立替金1,657百万円であります。
ホ.貯蔵品
主に、契約書等在庫など25百万円であります。
ヘ.仮払金
主に、賃貸人への仮払など1,584百万円であります。
② 流動負債
イ.前受金
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、将来に売上高に計上される見込みのもの10,890百万円であります。
ロ.仮受金
入金は確認されているものの、その性質や帰属が確定していないため、一時的に負債として計上しているもの2,004百万円であります。