訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 30,087 | 121,270 |
| 減価償却費 | 2,783 | 4,118 |
| 受取利息 | △1 | △2 |
| 支払利息 | 6,479 | 9,344 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,099,966 | 862,903 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,104,514 | △835,232 |
| その他 | △5,954 | 23,692 |
| 小計 | 37,942 | 186,095 |
| 利息の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | △6,479 | △9,344 |
| 法人税等の支払額 | △3,571 | △24,650 |
| 法人税等の還付額 | 6,607 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,499 | 152,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,379 | △8,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,037 | - |
| その他 | △834 | △1,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,822 | △9,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 20,838 |
| 長期借入れによる収入 | 311,668 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △218,136 | △292,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,532 | 78,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 129,855 | 221,183 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 482,111 | 611,966 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 611,966 | ※ 833,150 |
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