訂正有価証券報告書-第16期(2023/03/01-2024/02/29)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 127,368 | 221,539 |
| 減価償却費 | 4,118 | 10,964 |
| 手数料収入 | △303,178 | △377,093 |
| 減損損失 | - | 27,272 |
| 受取利息 | △2 | △5 |
| 支払利息 | 9,344 | 10,738 |
| 上場関連費用 | - | 11,672 |
| 株式交付費 | - | 1,082 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 30,870 | 101,719 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △66,823 | 25,606 |
| その他 | 50,902 | △65,117 |
| 小計 | △147,400 | △31,620 |
| 利息の受取額 | 2 | 5 |
| 利息の支払額 | △9,344 | △10,738 |
| 手数料収入の受取額 | 333,495 | 414,803 |
| 法人税等の支払額 | △24,650 | △45,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,103 | 326,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,086 | △3,428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △27,272 |
| 敷金の差入による支出 | - | △58,996 |
| その他 | △1,542 | 2,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,629 | △87,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 20,838 | △20,838 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △292,128 | △323,996 |
| 株式の発行による収入 | - | 246,596 |
| 上場関連費用の支出 | - | △11,672 |
| その他 | - | △82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,710 | 140,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 221,183 | 379,163 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 611,966 | 833,150 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 833,150 | ※ 1,212,314 |
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