訂正有価証券報告書-第17期(2024/03/01-2025/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 221,539 | 177,027 |
| 減価償却費 | 10,964 | 13,347 |
| 手数料収入 | △377,093 | △506,082 |
| 減損損失 | 27,272 | 105,190 |
| 受取利息 | △5 | △307 |
| 支払利息 | 10,738 | 10,143 |
| 上場関連費用 | 11,672 | - |
| 株式交付費 | 1,082 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 101,719 | 48,185 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 25,606 | △62,830 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,872 | 26,736 |
| その他 | △67,990 | △48,425 |
| 小計 | △31,620 | △237,013 |
| 利息の受取額 | 5 | 307 |
| 利息の支払額 | △10,738 | △10,143 |
| 手数料収入の受取額 | 414,803 | 556,690 |
| 法人税等の支払額 | △45,818 | △70,683 |
| その他 | - | △1,073 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 326,630 | 238,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,428 | △94,817 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,272 | - |
| 出資金の払込による支出 | - | △150,000 |
| 敷金の回収による収入 | - | 11,602 |
| 敷金の差入による支出 | △58,996 | - |
| 会員権の取得による支出 | - | △32,900 |
| その他 | 2,223 | 1,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △87,474 | △264,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △20,838 | - |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △323,996 | △263,246 |
| 配当金の支払額 | - | △13,804 |
| 株式の発行による収入 | 246,596 | - |
| 上場関連費用の支出 | △11,672 | - |
| その他 | △82 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 140,007 | △47,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 379,163 | △73,375 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 833,150 | 1,212,314 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,212,314 | ※ 1,138,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
